Số dư đầu kỳ (Opening Balance)

Số dư đầu kỳ là số dư công nợ mà khách hàng hoặc nhà cung cấp đang có tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm.

• Trường hợp bạn chuyển dữ liệu từ phần mềm khác sang UltimatePOSViet, thì số dư đầu kỳ chính là số tiền công nợ mà khách hàng hoặc nhà cung cấp đang còn phải thu hoặc phải trả.

Quy ước:

• Khách hàng (Customer): Số dư đầu kỳ = Số tiền khách hàng còn phải trả cho bạn.

• Nhà cung cấp (Supplier): Số dư đầu kỳ = Số tiền bạn còn phải trả cho nhà cung cấp.

Cách thêm số dư đầu kỳ

• Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa Khách hàng/Nhà cung cấp, trong màn hình Thêm liên hệ (Add Contact) sẽ có trường Số dư đầu kỳ (Opening Balance).

• Nhập số tiền tương ứng vào ô này.

• Sau khi lưu, số dư đầu kỳ sẽ được hiển thị trong Sổ cái (Ledger) của khách hàng/nhà cung cấp đó.

Xem thanh toán số dư đầu kỳ (View Opening Balance Payment)

Để xem số dư đầu kỳ của một liên hệ (khách hàng hoặc nhà cung cấp):

1. Vào menu Danh sách Khách hàng/Nhà cung cấp (List Customer/Supplier).

2. Chọn liên hệ cần xem → nhấn Xem (View).

3. Trong trang chi tiết liên hệ (View page), bạn sẽ thấy:

   • Opening Balance (Số dư đầu kỳ)

   • Opening Balance Due (Số dư đầu kỳ còn nợ)

Thanh toán hoặc nhận thanh toán số dư đầu kỳ (Pay or Receive Payment of Opening Balance)

Việc thanh toán số dư đầu kỳ được thực hiện giống như các khoản thanh toán khác trong hệ thống.

Cách thực hiện:

1. Vào menu Danh sách Khách hàng/Nhà cung cấp (List Customer/Supplier).

2. Ở liên hệ cần thao tác, nhấn Thao tác (Actions) → Thanh toán (Pay).

3. Hệ thống sẽ mở một cửa sổ popup (modal).

4. Nhập số tiền cần thanh toán hoặc nhận thanh toán.

5. Lưu lại, hệ thống sẽ tự động cập nhật vào Sổ cái (Ledger) của khách hàng/nhà cung cấp đó.